有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,378,659 | 1,243,959 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 1,457,437 | ※3 497,403 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,527,461 | ※1 1,296,285 | |||||||||
| 商品及び製品 | 237,355 | 209,486 | |||||||||
| 仕掛品 | 234,640 | 349,975 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,183,973 | 1,241,435 | |||||||||
| 前払費用 | 16,458 | 13,247 | |||||||||
| 未収消費税等 | 126,407 | - | |||||||||
| 未収入金 | ※1 254,074 | ※1 6,116 | |||||||||
| その他 | ※1 11,063 | ※1 62,563 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,439 | △1,702 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,425,092 | 4,918,772 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 1,079,851 | ※2 1,044,790 | |||||||||
| 構築物 | 91,813 | 85,784 | |||||||||
| 機械及び装置 | 229,543 | 371,639 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17,619 | 12,295 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 70,603 | 56,688 | |||||||||
| 土地 | ※2 645,646 | ※2 624,646 | |||||||||
| リース資産 | 48,277 | 41,968 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 59,545 | 329,925 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,242,899 | 2,567,738 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 50 | 50 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,131 | 4,794 | |||||||||
| リース資産 | 90,051 | 152,935 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 96,232 | 157,780 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,142 | 46,268 | |||||||||
| 関係会社株式 | 316,885 | 316,885 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 272,352 | 668,991 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 30,750 | ※1 20,500 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 133,187 | 117,833 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 14,300 | |||||||||
| その他 | 141,057 | 161,371 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △15 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 945,351 | 1,346,134 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,284,484 | 4,071,654 | |||||||||
| 資産合計 | 9,709,576 | 8,990,426 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 901,296 | 512,187 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 296,308 | ※1 263,996 | |||||||||
| 短期借入金 | ※5 700,000 | ※5 100,000 | |||||||||
| 1年以内返済長期借入金 | ※2 253,959 | ※2 350,628 | |||||||||
| リース債務 | 47,472 | 65,222 | |||||||||
| 未払金 | ※1 160,628 | ※1 99,516 | |||||||||
| 未払費用 | 87,519 | 102,449 | |||||||||
| 賞与引当金 | 150,000 | 162,639 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 65,640 | 52,422 | |||||||||
| 未払法人税等 | 349,523 | 125,092 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 116,349 | |||||||||
| 預り金 | 33,841 | 34,073 | |||||||||
| その他 | 2,123 | 151 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,048,313 | 1,984,727 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,657,130 | ※2 1,437,602 | |||||||||
| 長期未払金 | 1,020 | 170,249 | |||||||||
| 社債 | ※2 170,000 | ※2 170,000 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 29,629 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 133,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 101,724 | 146,219 | |||||||||
| その他 | 36,609 | 37,224 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,129,113 | 1,961,295 | |||||||||
| 負債合計 | 5,177,427 | 3,946,022 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 499,665 | 499,665 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 429,665 | 429,665 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 429,665 | 429,665 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 45,320 | 45,320 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,553,919 | 2,067,190 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,599,239 | 4,112,510 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,528,569 | 5,041,841 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,579 | 737 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,825 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,579 | 2,562 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,532,149 | 5,044,403 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,709,576 | 8,990,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
