有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
※2 受取手形割引高等
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
す。
※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
建物及び構築物 | 753,354千円 | 548,373千円 |
土地 | 105,578 〃 | 95,804 〃 |
計 | 858,933千円 | 644,177千円 |
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
1年以内返済長期借入金 | 206,459千円 | 283,136千円 |
長期借入金 | 1,557,130 〃 | 1,313,424 〃 |
社債 | 170,000 〃 | 170,000 〃 |
計 | 1,933,589千円 | 1,766,560千円 |
※2 受取手形割引高等
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
受取手形割引高 | 128,661千円 | 272,512千円 |
電子記録債権割引高 | - 〃 | 99,968 〃 |
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれておりま
す。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
支払手形 | 77,414千円 | -千円 |
※4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
当座貸越極度額 | 800,000千円 | 2,250,000千円 |
借入実行残高 | 700,000 〃 | 100,000 〃 |
差引額 | 100,000千円 | 2,150,000千円 |