有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/12 15:00
【資料】
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【項目】
149項目
(四半期連結貸借対照表関係)
※1 たな卸資産の内訳
当第2四半期連結会計期間
(2020年9月30日)
商品及び製品436,401千円
仕掛品336,989 〃
原材料及び貯蔵品1,446,390 〃

※2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。
これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当第2四半期連結会計期間
(2020年9月30日)
当座貸越極度額2,850,000千円
借入実行残高250,000 〃
差引額2,600,000千円