有価証券報告書-第8期(2022/01/01-2022/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,475,893 | ※2 2,034,346 |
| 売掛金 | ※3 391,735 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※3 422,054 |
| 前払費用 | 52,245 | 105,169 |
| 未収入金 | ※3 11,427 | ※3 255,761 |
| 未収消費税等 | - | 123,952 |
| 未収還付法人税等 | - | 24,874 |
| 関係会社短期貸付金 | 37,000 | - |
| その他 | 19,477 | 41,498 |
| 貸倒引当金 | △6,258 | △4,386 |
| 流動資産合計 | 5,981,521 | 3,003,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,153 | - |
| 建物附属設備 | - | ※1 11,675 |
| 工具、器具及び備品 | 9,035 | 36,417 |
| リース資産 | - | 24,333 |
| 建設仮勘定 | - | 31,764 |
| 有形固定資産合計 | 15,189 | 104,190 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 55,486 | 72,701 |
| ソフトウエア仮勘定 | 38,441 | 31,709 |
| のれん | - | 923,655 |
| その他 | - | 2,077 |
| 無形固定資産合計 | 93,928 | 1,030,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 261,950 |
| 関係会社株式 | ※2 509,979 | 168,595 |
| 関係会社出資金 | 288,470 | 712,447 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 1,400,000 |
| 差入保証金 | 29,890 | 191,876 |
| その他 | 12,065 | 8,817 |
| 貸倒引当金 | △91,511 | △31,606 |
| 投資その他の資産合計 | 898,893 | 2,712,079 |
| 固定資産合計 | 1,008,011 | 3,846,414 |
| 資産合計 | 6,989,532 | 6,849,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 16,119 | ※3 43,206 |
| 短期借入金 | ※4 9,900 | ※4,※5 674,900 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 49,992 | 142,996 |
| 未払金 | ※3 305,458 | ※3 548,416 |
| 未払費用 | ※3 24,936 | ※3 45,448 |
| 未払法人税等 | 121,727 | - |
| 未払消費税等 | 70,792 | - |
| 契約負債 | 3,432 | 70,431 |
| 預り金 | 18,559 | 67,349 |
| 販売促進引当金 | 505,506 | 449,057 |
| その他 | - | 4,813 |
| 流動負債合計 | 1,126,423 | 2,046,620 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 950,008 | ※2 1,136,845 |
| 繰延税金負債 | - | 13,196 |
| その他 | - | 22,497 |
| 固定負債合計 | 950,008 | 1,172,539 |
| 負債合計 | 2,076,431 | 3,219,159 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,036,055 | 3,061,665 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,036,045 | 3,061,655 |
| 資本剰余金合計 | 3,036,045 | 3,061,655 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,084,303 | △2,291,866 |
| 利益剰余金合計 | △1,084,303 | △2,291,866 |
| 自己株式 | △108 | △163 |
| 株主資本合計 | 4,987,689 | 3,831,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △82,704 | △208,127 |
| 評価・換算差額等合計 | △82,704 | △208,127 |
| 新株予約権 | 8,116 | 7,361 |
| 純資産合計 | 4,913,100 | 3,630,525 |
| 負債純資産合計 | 6,989,532 | 6,849,684 |
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