有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 2,034,346 | ※4 928,935 |
| 売掛金及び契約資産 | ※3 422,054 | ※2,※3 584,883 |
| 前払費用 | 105,169 | 62,102 |
| 未収入金 | ※3 255,761 | ※3 192,380 |
| 未収収益 | 20,756 | ※3 276,223 |
| 立替金 | 17,701 | 58,254 |
| 未収消費税等 | 123,952 | - |
| 未収還付法人税等 | 24,874 | 857 |
| その他 | 3,040 | 1,992 |
| 貸倒引当金 | △4,386 | △54,411 |
| 流動資産合計 | 3,003,270 | 2,051,216 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | ※1 11,675 | ※1 - |
| 工具、器具及び備品 | 36,417 | 14,479 |
| リース資産 | 24,333 | - |
| 建設仮勘定 | 31,764 | - |
| 有形固定資産合計 | 104,190 | 14,479 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,701 | 202,239 |
| ソフトウエア仮勘定 | 31,709 | 661 |
| のれん | 923,655 | 357,900 |
| その他 | 2,077 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,030,144 | 560,801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 261,950 | 182,130 |
| 関係会社株式 | 168,595 | 88,336 |
| 関係会社出資金 | 712,447 | 680,871 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,400,000 | 2,530,000 |
| 差入保証金 | 191,876 | 197,377 |
| 長期未収入金 | - | 105,250 |
| その他 | 8,817 | - |
| 貸倒引当金 | △31,606 | △825,480 |
| 投資その他の資産合計 | 2,712,079 | 2,958,487 |
| 固定資産合計 | 3,846,414 | 3,533,768 |
| 資産合計 | 6,849,684 | 5,584,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 43,206 | 40,593 |
| 短期借入金 | ※4,※5 674,900 | ※2,※4 777,155 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 142,996 | ※7 177,996 |
| 未払金 | ※3 548,416 | ※3 688,492 |
| 未払費用 | ※3 45,448 | ※3 55,134 |
| 返金負債 | - | 64,564 |
| 契約負債 | 70,431 | 180,662 |
| 預り金 | 67,349 | 23,454 |
| 決算訂正関連費用引当金 | - | 919,850 |
| 販売促進引当金 | 449,057 | 111,616 |
| その他 | 4,813 | 110,261 |
| 流動負債合計 | 2,046,620 | 3,149,782 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,136,845 | ※7 1,533,849 |
| 長期未払金 | - | 287,796 |
| 繰延税金負債 | 13,196 | 8,653 |
| 債務保証損失引当金 | - | 88,597 |
| リース債務 | 22,497 | 10,017 |
| 固定負債合計 | 1,172,539 | 1,928,913 |
| 負債合計 | 3,219,159 | 5,078,696 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,061,665 | 47,044 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,061,655 | 3,098,700 |
| その他資本剰余金 | - | 3,051,665 |
| 資本剰余金合計 | 3,061,655 | 6,150,365 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,291,866 | △5,398,441 |
| 利益剰余金合計 | △2,291,866 | △5,398,441 |
| 自己株式 | △163 | △297 |
| 株主資本合計 | 3,831,291 | 798,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △208,127 | △297,005 |
| 評価・換算差額等合計 | △208,127 | △297,005 |
| 新株予約権 | 7,361 | 4,623 |
| 純資産合計 | 3,630,525 | 506,288 |
| 負債純資産合計 | 6,849,684 | 5,584,985 |
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