有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※4 928,935 | ※4 4,177,514 |
| 売掛金及び契約資産 | ※2,※3 584,883 | ※2,※3 949,410 |
| 前払費用 | 62,102 | 57,448 |
| 未収入金 | ※3 192,380 | ※3 65,195 |
| 未収収益 | 276,223 | 55,247 |
| 立替金 | 58,254 | 17,122 |
| 未収還付法人税等 | 857 | - |
| その他 | 1,992 | 74,151 |
| 貸倒引当金 | △54,411 | △612 |
| 流動資産合計 | 2,051,216 | 5,395,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 14,479 | 31,634 |
| 有形固定資産合計 | 14,479 | 31,634 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 202,239 | 2,396 |
| ソフトウエア仮勘定 | 661 | - |
| のれん | 357,900 | 130,204 |
| 無形固定資産合計 | 560,801 | 132,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 182,130 | 96,004 |
| 関係会社株式 | 88,336 | 613,252 |
| 関係会社出資金 | 680,871 | 613,220 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,530,000 | - |
| 差入保証金 | 197,377 | 133,139 |
| 長期未収入金 | 105,250 | 127,024 |
| その他 | - | 150,260 |
| 貸倒引当金 | △825,480 | △58,809 |
| 投資その他の資産合計 | 2,958,487 | 1,674,092 |
| 固定資産合計 | 3,533,768 | 1,838,327 |
| 資産合計 | 5,584,985 | 7,233,804 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,593 | 47,060 |
| 短期借入金 | ※2,※4 777,155 | ※2,※4 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 177,996 | 447,988 |
| 未払金 | ※3 688,492 | ※3 735,220 |
| 未払費用 | ※3 55,134 | ※3 77,422 |
| 返金負債 | 64,564 | 91,438 |
| 契約負債 | 180,662 | 359,017 |
| 預り金 | 23,454 | 113,148 |
| 賞与引当金 | - | 71,334 |
| 決算訂正関連費用引当金 | 919,850 | 92,995 |
| 販売促進引当金 | 111,616 | 117,446 |
| その他 | 110,261 | 35,220 |
| 流動負債合計 | 3,149,782 | 2,388,290 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※6 1,533,849 | ※6 466,362 |
| 長期未払金 | 287,796 | - |
| 繰延税金負債 | 8,653 | 253 |
| 債務保証損失引当金 | 88,597 | - |
| リース債務 | 10,017 | - |
| 固定負債合計 | 1,928,913 | 466,615 |
| 負債合計 | 5,078,696 | 2,854,906 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 47,044 | 1,506,236 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,098,700 | 1,496,236 |
| その他資本剰余金 | 3,051,665 | 10,187,309 |
| 資本剰余金合計 | 6,150,365 | 11,683,546 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,398,441 | △8,828,916 |
| 利益剰余金合計 | △5,398,441 | △8,828,916 |
| 自己株式 | △297 | △551 |
| 株主資本合計 | 798,670 | 4,360,315 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △297,005 | 2,719 |
| 評価・換算差額等合計 | △297,005 | 2,719 |
| 新株予約権 | 4,623 | 15,862 |
| 純資産合計 | 506,288 | 4,378,898 |
| 負債純資産合計 | 5,584,985 | 7,233,804 |
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