営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、100億89百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、9億39百万円(前事業年度に得られた資金は9億92百万円)となりました。これは主に、顧客分別金信託の増加11億円、預り金の増加9億4百万円、税引前当期純損失9億99百万円によるものであります。

2021/03/26 15:12