有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金・預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	10,868
普通預金	8,552,933
定期預金	50,013
計	8,613,814
合計	8,613,814

ロ 預託金

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	4,610,000
合計	4,610,000

ハ 預け金

相手先	金額(千円)
INTERACTIVE BROKERS LLC	1,525,641
合計	1,525,641

② 負債の部
イ 預り金

区分	金額(千円)
顧客からの預り金	5,537,728
その他の預り金	1,537,570
合計	7,075,298

ロ 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)	500,000
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)	500,000
合計	1,000,000