有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 資産の部
イ 現金・預金

区分	金額(千円)
現金	―
預金
当座預金	10,747
普通預金	4,852,229
定期預金	50,008
計	4,912,985
合計	4,912,985

ロ 預託金

区分	金額(千円)
顧客分別金信託	3,510,000
合計	3,510,000

ハ 預け金

相手先	金額(千円)
INTERACTIVE BROKERS LLC	3,612,970
合計	3,612,970

② 負債の部
イ 預り金

区分	金額(千円)
顧客からの預り金	5,439,965
その他の預り金	730,385
合計	6,170,351

ロ 転換社債型新株予約権付社債

区分	金額(千円)
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)	500,000
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)	500,000
合計	1,000,000