有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 資産の部
イ 現金・預金
ロ 預託金
ハ 預け金
② 負債の部
イ 預り金
ロ 転換社債型新株予約権付社債
① 資産の部
イ 現金・預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 10,747 |
| 普通預金 | 4,852,229 |
| 定期預金 | 50,008 |
| 計 | 4,912,985 |
| 合計 | 4,912,985 |
ロ 預託金
| 区分 | 金額(千円) |
| 顧客分別金信託 | 3,510,000 |
| 合計 | 3,510,000 |
ハ 預け金
| 相手先 | 金額(千円) |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 3,612,970 |
| 合計 | 3,612,970 |
② 負債の部
イ 預り金
| 区分 | 金額(千円) |
| 顧客からの預り金 | 5,439,965 |
| その他の預り金 | 730,385 |
| 合計 | 6,170,351 |
ロ 転換社債型新株予約権付社債
| 区分 | 金額(千円) |
| 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) | 500,000 |
| 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) | 500,000 |
| 合計 | 1,000,000 |