有価証券報告書-第7期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金・預金
ロ 預託金
ハ 預け金
② 負債の部
イ 預り金
ロ 長期借入金
① 資産の部
イ 現金・預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | ― |
| 預金 | |
| 当座預金 | 5,667 |
| 普通預金 | 10,033,981 |
| 計 | 10,039,649 |
| 合計 | 10,039,649 |
ロ 預託金
| 区分 | 金額(千円) |
| 顧客分別金信託 | 9,000,000 |
| 合計 | 9,000,000 |
ハ 預け金
| 相手先 | 金額(千円) |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 7,461,762 |
| 合計 | 7,461,762 |
② 負債の部
イ 預り金
| 区分 | 金額(千円) |
| 顧客からの預り金 | 10,343,629 |
| その他の預り金 | 4,806,057 |
| 合計 | 15,149,687 |
ロ 長期借入金
| 区分 | 金額(千円) |
| (株)三菱UFJ銀行 | 1,500,000 |
| 合計 | 1,500,000 |
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