有価証券報告書-第9期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 330,367 | 144,332 | |||||||||
| 売掛金 | 449,825 | 56,786 | |||||||||
| 商品 | 4,446 | - | |||||||||
| 貯蔵品 | 14,168 | 29 | |||||||||
| 前払費用 | 17,860 | 29,788 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 4,300 | 336,121 | |||||||||
| 預け金 | ※1 107,852 | ※1 425 | |||||||||
| その他 | ※1 103,236 | ※1 87,080 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,810 | △171,067 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,000,245 | 483,497 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 36,088 | 33,577 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 22,570 | 8,958 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 58,659 | 42,536 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,600 | 4,227 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 48,148 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 60,748 | 4,227 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※5 2,162,363 | ※5 2,934,401 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 45,900 | 130,813 | |||||||||
| 長期貸付金 | 15,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※4 164,599 | ※4 164,731 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | 26 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 15,550 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,407,889 | 3,265,523 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,527,297 | 3,312,287 | |||||||||
| 資産合計 | 3,527,542 | 3,795,784 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,717 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,5 339,016 | ※3,5 390,816 | |||||||||
| 未払金 | ※1 320,923 | ※1 156,887 | |||||||||
| 未払費用 | 681 | 1,300 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,042 | 4,912 | |||||||||
| 契約負債 | 10,878 | 187 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 18,553 | |||||||||
| 預り金 | 14,347 | 16,600 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 300,000 | 164,070 | |||||||||
| その他 | - | 4,594 | |||||||||
| 流動負債合計 | 999,606 | 757,923 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 194,943 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3,5 1,530,521 | ※3,5 1,345,535 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,549 | 28,770 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8,635 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,567,705 | 1,569,248 | |||||||||
| 負債合計 | 2,567,312 | 2,327,171 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 471,605 | 613,125 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 468,605 | 610,125 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 468,605 | 610,125 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 576 | - | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 19,615 | 222,865 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,192 | 222,865 | |||||||||
| 自己株式 | △171 | △171 | |||||||||
| 株主資本合計 | 960,230 | 1,445,944 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 22,667 | |||||||||
| 純資産合計 | 960,230 | 1,468,612 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,527,542 | 3,795,784 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
