有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 25,171 | 68,578 | |||||||||
売掛金 | ※1 108,905 | ※1 199,942 | |||||||||
貯蔵品 | 102 | 282 | |||||||||
前払費用 | 8,086 | 12,611 | |||||||||
預け金 | ※1 154,988 | ※1 66,399 | |||||||||
その他 | ※1 91,502 | ※1 24,487 | |||||||||
貸倒引当金 | △22,996 | △9,621 | |||||||||
流動資産合計 | 365,760 | 362,681 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 24,393 | 33,418 | |||||||||
車両運搬具 | 5,322 | 482 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 8,684 | 7,522 | |||||||||
建設仮勘定 | 3,481 | ― | |||||||||
有形固定資産合計 | 41,881 | 41,423 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 13,712 | 23,285 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | ― | 5,857 | |||||||||
無形固定資産合計 | 13,712 | 29,142 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 7,501 | 6,500 | |||||||||
関係会社出資金 | 31,399 | 23,806 | |||||||||
敷金及び保証金 | 42,391 | 51,301 | |||||||||
関係会社長期貸付金 | 116,708 | ― | |||||||||
長期前払費用 | 55 | 55 | |||||||||
繰延税金資産 | 5,015 | 2,817 | |||||||||
その他 | 68 | 0 | |||||||||
貸倒引当金 | △93,467 | ― | |||||||||
投資その他の資産合計 | 109,672 | 84,481 | |||||||||
固定資産合計 | 165,266 | 155,046 | |||||||||
資産合計 | 531,026 | 517,728 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 752 | 1,179 | |||||||||
未払金 | ※1 190,764 | ※1 173,408 | |||||||||
未払費用 | ※1 2,845 | ※1 1,333 | |||||||||
未払法人税等 | 145 | 3,599 | |||||||||
預り金 | ※1 5,425 | ※1 6,897 | |||||||||
流動負債合計 | 199,933 | 186,418 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
関係会社長期借入金 | 80,000 | 40,000 | |||||||||
資産除去債務 | 11,564 | 11,575 | |||||||||
固定負債合計 | 91,564 | 51,575 | |||||||||
負債合計 | 291,498 | 237,993 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 95,500 | 95,500 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 92,500 | 92,500 | |||||||||
資本剰余金合計 | 92,500 | 92,500 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
特別償却準備金 | 2,880 | 2,304 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 48,647 | 89,430 | |||||||||
利益剰余金合計 | 51,528 | 91,734 | |||||||||
株主資本合計 | 239,528 | 279,734 | |||||||||
純資産合計 | 239,528 | 279,734 | |||||||||
負債純資産合計 | 531,026 | 517,728 |