有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 144,332 | 135,473 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 56,786 | ※1 55,022 | |||||||||
| 貯蔵品 | 29 | 46 | |||||||||
| 前払費用 | 29,788 | 34,761 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 336,121 | 838,687 | |||||||||
| 預け金 | ※1 425 | ※1 425 | |||||||||
| その他 | ※1 87,080 | ※1 190,079 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △171,067 | △623,444 | |||||||||
| 流動資産合計 | 483,497 | 631,051 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,577 | 31,067 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,958 | 6,484 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 42,536 | 37,551 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,227 | 6,232 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,227 | 6,232 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,000 | 2,957 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※5 2,934,401 | ※5 2,859,685 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 130,813 | 58,437 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※4 164,731 | ※4 164,698 | |||||||||
| 長期前払費用 | 26 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15,550 | 2,406 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,265,523 | 3,088,185 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,312,287 | 3,131,969 | |||||||||
| 資産合計 | 3,795,784 | 3,763,021 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | - | ※2 155,000 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 164,070 | 776,942 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3,5 390,816 | ※3,5 548,695 | |||||||||
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 194,943 | |||||||||
| 未払金 | ※1 156,887 | ※1 265,707 | |||||||||
| 未払費用 | 1,300 | 1,815 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,912 | 5,416 | |||||||||
| 契約負債 | 187 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,553 | 30,969 | |||||||||
| 預り金 | 16,600 | 18,641 | |||||||||
| その他 | 4,594 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 757,923 | 1,998,130 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 194,943 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※3,5 1,345,535 | ※3,5 796,840 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28,770 | 28,992 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,569,248 | 825,832 | |||||||||
| 負債合計 | 2,327,171 | 2,823,963 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 613,125 | 613,246 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 610,125 | 610,246 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 610,125 | 610,246 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 222,865 | △312,967 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 222,865 | △312,967 | |||||||||
| 自己株式 | △171 | △171 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,445,944 | 910,352 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,667 | 28,705 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,468,612 | 939,058 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,795,784 | 3,763,021 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
