有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 266,679 | 658,007 |
| 減価償却費 | 83,282 | 87,395 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,816 | △270 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △423 | 5,397 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,145 | 11,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,663 | △21 |
| 支払利息 | 10,319 | 4,891 |
| 株式交付費 | - | 3,299 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,606 | △2,459 |
| 固定資産除却損 | 5,041 | 1,135 |
| 減損損失 | 73,220 | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,683 | △130,263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,867 | 24,319 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,909 | 68,376 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,493 | 10,684 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 71,100 | 42,167 |
| その他 | △28,480 | 1,933 |
| 小計 | 461,650 | 785,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | 21 |
| 利息の支払額 | △10,316 | △4,978 |
| 法人税等の支払額 | △60,222 | △159,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,774 | 621,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,063 | △114,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,157 | 73,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,217 | △54,494 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,122 | △599 |
| その他 | △1,384 | △7,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,630 | △102,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △304,684 | △229,437 |
| リース債務の返済による支出 | △9,770 | △5,040 |
| 社債の発行による収入 | 197,761 | - |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △70,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,306 | △154,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,450 | 363,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,657 | 663,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 663,107 | ※ 1,027,084 |
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