有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,118 | 266,679 |
| 減価償却費 | 81,736 | 83,282 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42,807 | △2,816 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △611 | △423 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,389 | 2,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | △392 | △1,663 |
| 支払利息 | 12,349 | 10,319 |
| 為替差損益(△は益) | △32 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,180 | △7,606 |
| 固定資産除却損 | 15,916 | 5,041 |
| 減損損失 | - | 73,220 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,305 | △49,683 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,845 | △6,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,369 | 39,909 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,244 | 6,493 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,802 | 71,100 |
| その他 | 77,636 | △28,480 |
| 小計 | 228,783 | 461,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392 | 1,663 |
| 利息の支払額 | △12,401 | △10,316 |
| 法人税等の支払額 | △23,591 | △60,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,183 | 392,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △142,956 | △138,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,855 | 101,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,251 | △91,217 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,684 | △13,122 |
| その他 | △448 | △1,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,484 | △142,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △398,579 | △304,684 |
| リース債務の返済による支出 | △11,508 | △9,770 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | 197,761 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △92,347 | 93,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,463 | 343,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 299,193 | 319,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 319,657 | ※ 663,107 |