有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,085,153 | 808,241 |
| 減価償却費 | 98,729 | 150,571 |
| のれん償却額 | 5,430 | 6,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 589 | 79,203 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,772 | △2,776 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,205 | 13,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △1,139 |
| 受取保険金 | △4,622 | △6,075 |
| 助成金収入 | - | △2,955 |
| 保険解約返戻金 | △2,594 | - |
| 支払利息 | 1,222 | 1,240 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,190 | 306 |
| 減損損失 | 3,053 | 58,736 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △110,875 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 360,031 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △785 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144,896 | 24,020 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,682 | △42,103 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,416 | 36,598 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,545 | 14,507 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,778 | 60,214 |
| その他 | 28,348 | △160,670 |
| 小計 | 1,183,118 | 1,286,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 1,139 |
| 利息の支払額 | △1,229 | △1,238 |
| 法人税等の支払額 | △584,488 | △234,901 |
| 保険金の受取額 | 4,930 | 6,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,492 | 1,057,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △232,990 | △211,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134,378 | 3,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,867 | △169,031 |
| 事業譲受による支出 | △7,418 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △295,492 | △165,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 384,321 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,245 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,060 | - |
| その他 | 30,394 | △37,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △451,689 | △196,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,076 | △112,996 |
| リース債務の返済による支出 | △20,744 | △24,639 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △30,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,359 | 3,749 |
| 自己株式の取得による支出 | △74,088 | △136,868 |
| 配当金の支払額 | △186,470 | △195,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,019 | △495,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,216 | 365,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,312,649 | 2,259,433 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,259,433 | ※ 2,625,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
