四半期報告書-第30期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,265,070 | 1,926,247 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 714,070 | 758,457 |
| 商品及び製品 | 91,600 | 87,483 |
| 仕掛品 | 203 | 2,366 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,275 | 4,208 |
| その他 | 238,198 | 510,963 |
| 貸倒引当金 | △3,186 | △4,208 |
| 流動資産合計 | 3,309,231 | 3,285,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 316,274 | 485,796 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 23,051 | 26,581 |
| その他 | 221,810 | 285,697 |
| 無形固定資産合計 | 244,861 | 312,278 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 196,378 | 691,754 |
| その他 | 636,049 | 239,189 |
| 貸倒引当金 | △1,342 | △1,496 |
| 投資その他の資産合計 | 831,085 | 929,448 |
| 固定資産合計 | 1,392,220 | 1,727,524 |
| 繰延資産 | 822 | 298 |
| 資産合計 | 4,702,275 | 5,013,341 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 443,076 | 463,630 |
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,300 | 92,679 |
| 未払法人税等 | 310,006 | 98,752 |
| ポイント引当金 | 74,969 | 83,336 |
| 賞与引当金 | 9,825 | 19,471 |
| その他 | 378,925 | 453,730 |
| 流動負債合計 | 1,353,103 | 1,241,601 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 60,368 | 88,239 |
| 資産除去債務 | 23,151 | 38,774 |
| その他 | 56,986 | 111,910 |
| 固定負債合計 | 170,505 | 248,923 |
| 負債合計 | 1,523,608 | 1,490,524 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 645,106 | 645,106 |
| 資本剰余金 | 584,126 | 584,126 |
| 利益剰余金 | 1,907,692 | 2,253,082 |
| 自己株式 | △316 | △316 |
| 株主資本合計 | 3,136,609 | 3,481,999 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,396 | 25,973 |
| その他の包括利益累計額合計 | 36,396 | 25,973 |
| 新株予約権 | 5,660 | 14,844 |
| 純資産合計 | 3,178,666 | 3,522,817 |
| 負債純資産合計 | 4,702,275 | 5,013,341 |
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