有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 936,746 |
| 受取手形及び売掛金 | 404,705 |
| 商品及び製品 | 19,785 |
| 仕掛品 | 4,572 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,677 |
| その他 | 64,802 |
| 貸倒引当金 | △5,214 |
| 流動資産合計 | 1,427,075 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 土地 | 158,429 |
| その他(純額) | 145,474 |
| 有形固定資産合計 | 303,903 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 120,077 |
| その他 | 29,249 |
| 無形固定資産合計 | 149,327 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資その他の資産 | 160,414 |
| 貸倒引当金 | △1,333 |
| 投資その他の資産合計 | 159,080 |
| 固定資産合計 | 612,311 |
| 繰延資産 | 3,165 |
| 資産合計 | 2,042,551 |
| (単位:千円) | |
| 当第3四半期連結会計期間 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 198,113 |
| 短期借入金 | 50,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 70,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,097 |
| 未払法人税等 | 106,728 |
| ポイント引当金 | 51,402 |
| 賞与引当金 | 10,378 |
| その他 | 287,732 |
| 流動負債合計 | 907,452 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 170,000 |
| 長期借入金 | 273,350 |
| 資産除去債務 | 25,144 |
| その他 | 21,101 |
| 固定負債合計 | 489,595 |
| 負債合計 | 1,397,048 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 39,020 |
| 利益剰余金 | 506,544 |
| 株主資本合計 | 645,564 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | △60 |
| その他の包括利益累計額合計 | △60 |
| 純資産合計 | 645,503 |
| 負債純資産合計 | 2,042,551 |