有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年8月11日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,556 | 80,018 |
| 減価償却費 | 4,760 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 323 | |
| 解決金 | 420 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 助成金収入 | -201 | |
| 講演謝金 | -127 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,431 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,253 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,507 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,089 | |
| その他 | 5,211 | |
| 小計 | 65,719 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 助成金の受取額 | 201 | |
| 講演謝金の受取額 | 127 | |
| 利息の支払額 | -323 | |
| 解決金の支払額 | -420 | |
| 法人税等の支払額 | -2,041 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,265 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,372 | |
| 敷金の差入による支出 | -138 | |
| 敷金の回収による収入 | 335 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,008 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,082 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,108 |