4018 Geolocation Technology

4018
2024/03/28
時価
10億円
PER 予
10.26倍
2022年以降
18.05-81.66倍
(2022-2023年)
PBR
1.89倍
2022年以降
2.06-7.27倍
(2022-2023年)
配当 予
1.43%
ROE 予
18.48%
ROA 予
14.44%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -774万、投資活動によるキャッシュ・フロー -226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2699万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2019年
6月期
個別
通期-6-6-11-12-147
2020年
6月期
個別
通期63-3-1160-196
2021年
6月期
連/個
3Q-----1-
通期88-5-783-6272
2022年
6月期
個別
2Q402220262-3537
通期10122199123-3595
2023年
6月期
個別
2Q12-64-13-52-2529
通期42-72-8-29-10557
2024年
6月期
個別
2Q27-2-825-2574

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2019年6月(個)
-614万
2020年6月(個) プラ転
6326万
2021年6月(個) +39.88%
8849万
2022年6月(個) +14.41%
1億124万
2023年6月(個) -58.42%
4210万

投資活動によるCF#3

2019年6月(個)資金投入
-603万
2020年6月(個)投入-47.39%
-317万
2021年6月(個)投入+66.65%
-529万
2022年6月(個)資金回収
2209万
2023年6月(個)資金投入
-7151万

財務活動によるCF#4

2019年6月(個)返済還元
-1100万
2020年6月(個)返済還元
-1100万
2021年6月(個)返済還元
-700万
2022年6月(個)資金調達
1億9899万
2023年6月(個)返済還元
-782万

フリーキャッシュ・フロー#5

2019年6月(個)
-1218万
2020年6月(個) プラ転
6009万
2021年6月(個) +38.47%
8320万
2022年6月(個) +48.24%
1億2334万
2023年6月(個) マイ転
-2941万

設備投資#6*

2019年6月
-
2020年6月
-
2021年6月(個)
-596万
2022年6月(個)減少-51.12%
-291万
2023年6月(個)増加+244.13%
-1002万

現金等#7

2019年6月(個)
1億4702万
2020年6月(個) +33.38%
1億9610万
2021年6月(個) +38.86%
2億7230万
2022年6月(個) +118.38%
5億9464万
2023年6月(個) -6.26%
5億5740万

営業CFマージン

2019年6月(個)
-1.34%
2020年6月(個)
13.31%
2021年6月(個)
15.16%
2022年6月(個)
13.91%
2023年6月(個)
5.49%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/06、2022/06、2023/06)
#7 : 現金及び現金同等物の残高