キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:30
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -774万、投資活動によるキャッシュ・フロー -226万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2699万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 6月期 個別 | 通期 | -6 | -6 | -11 | -12 | - | 147 |
2020年 6月期 個別 | 通期 | 63 | -3 | -11 | 60 | - | 196 |
2021年 6月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -1 | - | 通期 | 88 | -5 | -7 | 83 | -6 | 272 |
2022年 6月期 個別 | 2Q | 40 | 22 | 202 | 62 | -3 | 537 | 通期 | 101 | 22 | 199 | 123 | -3 | 595 |
2023年 6月期 個別 | 2Q | 12 | -64 | -13 | -52 | -2 | 529 | 通期 | 42 | -72 | -8 | -29 | -10 | 557 |
2024年 6月期 個別 | 2Q | 27 | -2 | -8 | 25 | -2 | 574 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年6月(個)
- -1218万
- 2020年6月(個) プラ転
- 6009万
- 2021年6月(個) +38.47%
- 8320万
- 2022年6月(個) +48.24%
- 1億2334万
- 2023年6月(個) マイ転
- -2941万
設備投資#6*
- 2019年6月
- -
- 2020年6月
- -
- 2021年6月(個)
- -596万
- 2022年6月(個)減少-51.12%
- -291万
- 2023年6月(個)増加+244.13%
- -1002万
営業CFマージン
- 2019年6月(個)
- -1.34%
- 2020年6月(個)
- 13.31%
- 2021年6月(個)
- 15.16%
- 2022年6月(個)
- 13.91%
- 2023年6月(個)
- 5.49%