Geolocation Technology（4018）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 14:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,556 | 50,036 |
| 減価償却費 | 4,760 | 4,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -40 |
| 原状回復費用 | － | 1,874 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 323 | 252 |
| 解決金 | 420 | － |
| 助成金収入 | -201 | -1,923 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -512 | -11,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -5,200 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,431 | -192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -617 | 2,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,253 | 15,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,507 | 839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,089 | 15,521 |
| その他 | 5,083 | 25,861 |
| 小計 | 65,719 | 97,734 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 助成金の受取額 | 201 | 1,923 |
| 講演謝金の受取額 | 127 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 504 |
| 利息の支払額 | -323 | -252 |
| 原状回復費用の支払額 | － | -1,874 |
| 解決金の支払額 | -420 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,041 | -9,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,265 | 88,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,372 | -3,253 |
| 敷金の差入による支出 | -138 | -1,218 |
| 敷金の回収による収入 | 335 | 1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -4,008 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,008 | -7,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,082 | 76,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 196,108 | 272,306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
