Geolocation Technology（4018）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,036 | 145,911 |
| 減価償却費 | 4,604 | 4,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -6 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 助成金収入 | -1,923 | -570 |
| 講演謝金 | -165 | -180 |
| リベート収入 | -2 | -195 |
| 新株予約権戻入益 | － | -142 |
| 支払利息 | 252 | 134 |
| 株式交付費 | － | 3,727 |
| 上場関連費用の支出 | － | 7,040 |
| 原状回復費用 | 1,874 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,132 | -7,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,200 | 2,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -192 | -24,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,185 | -54 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,554 | -3,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 839 | 8,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,521 | -6,765 |
| その他 | 25,861 | -10,198 |
| 小計 | 97,567 | 118,007 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 助成金の受取額 | 1,923 | 570 |
| 講演謝金の受取額 | 165 | 180 |
| リベートの受取額 | 2 | 195 |
| 資産除去債務履行差額 | 504 | － |
| 利息の支払額 | -252 | -134 |
| 原状回復費用の支払額 | -1,874 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,540 | -17,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,497 | 101,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,709 | -2,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -516 |
| 敷金の差入による支出 | -1,218 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,888 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,291 | 22,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -13,300 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -22,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 236,992 |
| 新株予約権の行使による収入 | 4,000 | 8,080 |
| 自己株式取得による支出 | － | -8 |
| 株式の発行による支出 | － | -3,727 |
| 上場関連費用の支出 | － | -7,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,008 | 198,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,197 | 322,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,306 | 594,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
