Geolocation Technology（4018）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,911 | 74,254 |
| 減価償却費 | 4,514 | 4,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息 | -3 | -6 |
| 助成金収入 | -570 | -285 |
| 講演謝金 | -180 | -403 |
| リベート収入 | -195 | -471 |
| 新株予約権戻入益 | -142 | － |
| 支払利息 | 134 | － |
| 株式交付費 | 3,727 | － |
| 上場関連費用の支出 | 7,040 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,050 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,199 | -12,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,210 | 3,984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,491 | 9,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54 | -1,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,778 | 7,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,055 | -12,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,765 | -8,623 |
| その他 | -10,198 | 39 |
| 小計 | 118,007 | 106,348 |
| 利息の受取額 | 3 | 6 |
| 助成金の受取額 | 570 | 285 |
| 講演謝金の受取額 | 180 | 403 |
| リベートの受取額 | 195 | 471 |
| 利息の支払額 | -134 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,576 | -65,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,247 | 42,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -1,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,014 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -8,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -75 |
| 敷金の回収による収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,099 | -71,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13,300 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 236,992 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 8,080 | 7,200 |
| 配当金の支払額 | － | -15,027 |
| 自己株式取得による支出 | -8 | － |
| 株式の発行による支出 | -3,727 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,996 | -7,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,342 | -37,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,649 | 557,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
