Geolocation Technology（4018）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,024 | 73,426 |
| 減価償却費 | 2,211 | 2,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 4 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 助成金収入 | － | -285 |
| 講演謝金 | -59 | -221 |
| 支払利息 | 102 | － |
| 株式交付費 | 3,727 | － |
| 上場関連費用 | 7,040 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -524 | -12,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,039 | -3,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,520 | -1,405 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,394 | 4,285 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -34,199 | -1,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,536 | 14,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,155 | -10,357 |
| その他 | -18,477 | -13,276 |
| 小計 | 51,279 | 52,565 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 助成金の受取額 | － | 285 |
| 講演謝金の受取額 | 59 | 221 |
| 利息の支払額 | -102 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,079 | -41,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,158 | 11,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,398 | -1,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,014 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -61,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -75 |
| 敷金の回収による収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,151 | -63,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 236,992 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120 | 1,720 |
| 配当金の支払額 | － | -15,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 株式の発行による支出 | -3,727 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,040 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,332 | -13,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,641 | -65,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,649 | 529,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
