Geolocation Technology（4018）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,426 | 39,705 |
| 減価償却費 | 2,185 | 3,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 助成金収入 | -285 | － |
| 講演謝金 | -221 | -391 |
| 新株予約権戻入益 | － | -262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,171 | -14,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,045 | -418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | 273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,285 | 10,702 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,377 | -3,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,808 | 4,371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,357 | 180 |
| その他 | -13,276 | -739 |
| 小計 | 52,565 | 38,987 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 助成金の受取額 | 285 | － |
| 講演謝金の受取額 | 221 | 391 |
| 法人税等の支払額 | -41,378 | -12,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,697 | 26,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,390 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -2,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -75 | － |
| 敷金の回収による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,975 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,720 | － |
| 配当金の支払額 | -15,027 | -7,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,307 | -7,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,586 | 16,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,063 | 574,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
