有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,060 | 187,310 |
| 減価償却費 | 38,671 | 70,654 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,064 | 3,812 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,269 | △1,974 |
| 受取利息 | △6 | △7 |
| 受取手数料 | △457 | △5,169 |
| 受取補償金 | △56 | - |
| 支払利息 | 1,110 | 1,038 |
| 支払手数料 | 759 | 954 |
| 株式交付費 | 463 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,765 | △60,062 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 125 | △1,164 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 59,483 | 226,314 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,525 | △7,868 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △49,099 | △77,453 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10,102 | △4,156 |
| その他 | 1,313 | 6,831 |
| 小計 | 185,358 | 339,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,192 | △1,023 |
| 法人税等の支払額 | △17,112 | △36,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,060 | 301,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91,095 | △159,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,095 | △160,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 199,281 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △67,935 | △81,060 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,262 | 8,097 |
| 株式の発行による収入 | 100,747 | - |
| 上場関連費用の支出 | △8,620 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232,735 | △72,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 308,700 | 68,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 446,801 | 755,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 755,501 | ※ 823,520 |
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