有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,608 | 117,604 |
| 減価償却費 | 110,334 | 125,111 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,404 | △278 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,513 | △1,224 |
| 受取利息 | △10 | △768 |
| 受取手数料 | △13,057 | △11,062 |
| 支払利息 | 1,296 | 3,731 |
| 支払手数料 | 863 | 400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,743 | △2,883 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 447 | △1,871 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,961 | △12,373 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,079 | △21,312 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 37,640 | △6,303 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,150 | △1,989 |
| その他 | 17,450 | 10,702 |
| 小計 | 384,914 | 197,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 768 |
| 利息の支払額 | △1,408 | △3,947 |
| 法人税等の支払額 | △28,066 | △34,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,448 | 159,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △277 | △963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,700 | △100,185 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △211,900 |
| その他 | 10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △118,967 | △313,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △109,361 | △367,062 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,580 | 960 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,130 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 401,349 | △56,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,830 | △209,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 823,520 | 1,461,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,461,350 | ※ 1,251,670 |