有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年2月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,340 | 104,357 |
| 減価償却費 | 16,614 | |
| のれん償却額 | 13,602 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,177 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,110 | |
| 支払利息 | 5,791 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,614 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,424 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,708 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,775 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 136,016 | |
| その他 | 14,683 | |
| 小計 | 235,142 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | |
| 利息の支払額 | -6,163 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,903 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,139 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,172 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | |
| その他 | -13,012 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,336 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,226 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | -1,589 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,184 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,221 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,600 |