キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2772万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1810万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 249 | -50 | -43 | 199 | - | 659 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 217 | -61 | 345 | 156 | - | 1,160 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -23 | - | 通期 | 408 | 3 | 841 | 411 | -23 | 2,413 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 134 | 16 | -35 | 149 | -16 | 2,527 | 通期 | 554 | -54 | -131 | 499 | -59 | 2,784 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -118 | -239 | -95 | -357 | -100 | 2,333 | 通期 | -291 | -452 | 340 | -744 | -220 | 2,380 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -128 | -233 | 190 | -128 | 2,337 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 1億9925万
- 2020年3月（連） -21.81%
- 1億5580万
- 2021年3月（連） +163.58%
- 4億1066万
- 2022年3月（連） +21.63%
- 4億9949万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億4372万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -2273万
- 2022年3月（連） -158.55%
- -5878万
- 2023年3月（連） -273.88%
- -2億1978万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 18.49%
- 2020年3月（連）
- 13.59%
- 2021年3月（連）
- 18.96%
- 2022年3月（連）
- 18.2%
- 2023年3月（連）
- -7.79%