i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,589 | 370,639 |
| 減価償却費 | 16,239 | 25,596 |
| のれん償却額 | 13,602 | 13,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,448 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,574 | － |
| 支払利息 | 7,505 | 4,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,812 | -21,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,473 | 259,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,906 | 5,367 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 129,614 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 45,561 |
| その他 | 2,876 | -58,459 |
| 小計 | 446,553 | 645,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 利息の支払額 | -7,505 | -4,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,144 | -86,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,938 | 553,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,640 | 26,742 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,538 | -13,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,198 | -44,893 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 32,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,838 |
| その他 | -6,180 | -13,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | -54,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,058 | -311,146 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -162,835 | － |
| 株式の発行による収入 | 835,685 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,994 | 20,312 |
| その他 | -15,931 | -4,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,855 | -130,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,115 | 371,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,412,716 | 2,783,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
