i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 370,639 | -397,437 |
| 減価償却費 | 25,596 | 39,131 |
| のれん償却額 | 13,602 | 22,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -813 |
| 支払利息 | 4,632 | 4,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,047 | -7,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 259,289 | -32,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,367 | 36,754 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 45,561 | 249,035 |
| その他 | -58,459 | -101,482 |
| 小計 | 645,182 | -188,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | -4,632 | -4,514 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,893 | -98,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553,697 | -291,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,742 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,890 | -21,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,893 | -198,427 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,838 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -88,698 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -139,382 |
| その他 | -13,416 | -4,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,206 | -452,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,146 | -266,320 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20,312 | 9,165 |
| その他 | -4,971 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,805 | 340,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,385 | -368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,071 | -403,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,783,787 | 2,379,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
