i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -397,437 | -120,128 |
| 減価償却費 | 39,131 | 72,757 |
| のれん償却額 | 22,212 | 32,738 |
| 減損損失 | － | 201,755 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,837 |
| 固定資産除却損 | － | 15,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -813 | － |
| 支払利息 | 4,514 | 4,367 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,785 | 15,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,645 | -96,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,754 | 28,498 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 249,035 | 182,023 |
| その他 | -101,482 | 201,970 |
| 小計 | -188,516 | 579,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 24 |
| 利息の支払額 | -4,514 | -2,910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,510 | -85,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -291,496 | 490,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,353 | -30,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,427 | -259,214 |
| 事業譲受による支出 | -88,698 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,382 | － |
| その他 | -4,361 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,224 | -290,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,320 | -365,274 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,165 | 1,936 |
| その他 | -2,648 | -2,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 340,197 | -415,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -368 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,892 | -215,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,895 | 2,164,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
