i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -120,128 | 579,697 |
| 減価償却費 | 72,757 | 148,621 |
| のれん償却額 | 32,738 | 13,602 |
| 減損損失 | 201,755 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,837 | － |
| 固定資産除却損 | 15,207 | － |
| 支払利息 | 4,367 | 3,181 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 15,546 | -9,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,393 | 139,891 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,498 | -4,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 182,023 | 97,724 |
| その他 | 201,970 | -49,498 |
| 小計 | 579,183 | 918,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 1,663 |
| 利息の支払額 | -2,910 | -3,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -85,987 | -95,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,310 | 821,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,843 | -14,983 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,214 | -317,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 13,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,393 |
| その他 | － | -2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,058 | -354,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,274 | -421,630 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,936 | 1,309 |
| その他 | -2,129 | -1,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,467 | -122,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,214 | 344,742 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,164,680 | 2,509,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
