i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,697 | 720,446 |
| 減価償却費 | 148,621 | 194,939 |
| のれん償却額 | 13,602 | 13,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,182 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,293 |
| 支払利息 | 3,181 | 1,522 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,694 | -40,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,891 | -24,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,936 | 16,694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 97,724 | 637,902 |
| その他 | -49,498 | 7,554 |
| 小計 | 918,589 | 1,538,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,663 | 7,028 |
| 利息の支払額 | -3,186 | -1,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,136 | -57,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,930 | 1,485,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,983 | -59,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317,300 | -407,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,600 | -146,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,833 | 28,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,393 | -53,481 |
| その他 | -2,553 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,997 | -638,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,630 | -291,615 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,309 | 5,551 |
| その他 | -1,870 | -3,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,190 | -89,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,742 | 757,463 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,509,422 | 3,266,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
