i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,340 | 291,589 |
| 減価償却費 | 16,614 | 16,239 |
| のれん償却額 | 13,602 | 13,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,177 | -8,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,110 | -28,574 |
| 支払利息 | 5,791 | 7,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,614 | -25,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,424 | -110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,708 | 44,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,775 | 3,906 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 136,016 | 129,614 |
| その他 | 14,683 | 2,876 |
| 小計 | 235,142 | 446,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 34 |
| 利息の支払額 | -6,163 | -7,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,903 | -31,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,139 | 407,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,640 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,172 | -5,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -17,198 |
| その他 | -13,012 | -6,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,336 | 2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,226 | -171,058 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -162,835 |
| 株式の発行による収入 | － | 835,685 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,994 |
| その他 | -1,589 | -15,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,184 | 840,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,221 | 1,253,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,600 | 2,412,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
