i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -526,839 | -577,996 |
| 減価償却費 | 18,441 | 28,009 |
| のれん償却額 | 6,801 | 16,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40,837 |
| 支払利息 | 2,451 | 2,470 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -107,885 | -209,907 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 696,650 | 1,207,857 |
| その他 | -151,790 | -144,943 |
| 小計 | -62,171 | 362,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,451 | -2,470 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,483 | -42,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,082 | 318,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,747 | -26,665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,965 | -100,862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139,382 | － |
| その他 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,095 | -127,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,348 | -183,608 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,184 | 1,936 |
| その他 | -1,355 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,519 | -232,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,104 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -450,593 | -42,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,333,194 | 2,337,358 |
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