i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -577,996 | -48,777 |
| 減価償却費 | 28,009 | 67,652 |
| のれん償却額 | 16,369 | 6,801 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,837 | － |
| 支払利息 | 2,470 | 1,654 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -209,907 | -116,597 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,207,857 | 1,556,623 |
| その他 | -144,943 | -383,377 |
| 小計 | 362,698 | 1,083,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 176 |
| 利息の支払額 | -2,470 | -1,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,137 | -54,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,102 | 1,027,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,665 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,862 | -169,453 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -18,600 |
| その他 | -200 | 859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,728 | -187,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,608 | -207,488 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,936 | 509 |
| その他 | -1,239 | -1,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,911 | 91,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,537 | 931,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,358 | 3,096,528 |
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