i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48,777 | -97,635 |
| 減価償却費 | 67,652 | 96,373 |
| のれん償却額 | 6,801 | 6,801 |
| 支払利息 | 1,654 | 1,033 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -116,597 | -98,947 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,556,623 | 1,938,246 |
| その他 | -383,377 | -538,881 |
| 小計 | 1,083,978 | 1,306,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 2,467 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -1,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,582 | -22,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,912 | 1,286,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -2,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,453 | -181,961 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,600 | -72,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 859 | 14,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,858 | -567,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,488 | -166,595 |
| ストックオプションの行使による収入 | 509 | 3,711 |
| その他 | -1,227 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,794 | -165,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 931,848 | 552,700 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,096,528 | 3,062,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
