i-plug（4177）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -35,770 |
| 減価償却費 | 9,565 |
| のれん償却額 | 6,801 |
| 支払利息 | 2,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,224 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 344,389 |
| その他 | -39,067 |
| 小計 | 191,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 |
| 利息の支払額 | -2,401 |
| 法人税等の支払額 | -55,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,460 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,090 |
| その他 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,798 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,129 |
| その他 | -3,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527,267 |
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