有価証券報告書-第12期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,094,867 | 1,812,047 |
| 売掛金 | ※1 78,278 | ※1 70,962 |
| 貯蔵品 | 2,820 | 3,235 |
| 前渡金 | 2,799 | - |
| 前払費用 | 175,862 | 191,602 |
| 預け金 | ※1 552,505 | ※1 1,051,803 |
| その他 | ※1 30,938 | ※1 23,693 |
| 貸倒引当金 | - | ※1 △910,856 |
| 流動資産合計 | 2,938,073 | 2,242,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,857 | 34,857 |
| 工具、器具及び備品 | 39,736 | 36,386 |
| 土地 | 145 | 145 |
| 建設仮勘定 | 15,333 | - |
| リース資産 | 1,728 | 1,728 |
| 減価償却累計額 | △40,103 | △40,132 |
| 有形固定資産合計 | 51,698 | 32,986 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 105,193 | 382,692 |
| のれん | 55,566 | - |
| その他 | 112,728 | 58,440 |
| 無形固定資産合計 | 273,489 | 441,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,838 | 0 |
| 関係会社株式 | 539,454 | 358,843 |
| 長期前払費用 | 665 | 535 |
| 繰延税金資産 | 24,193 | 41,462 |
| その他 | 74,194 | 73,501 |
| 投資その他の資産合計 | 679,346 | 474,342 |
| 固定資産合計 | 1,004,533 | 948,462 |
| 資産合計 | 3,942,606 | 3,190,951 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 17,172 | ※1 16,882 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 346,676 | 346,633 |
| リース債務 | 207 | - |
| 未払金 | ※1 272,282 | ※1 364,467 |
| 未払費用 | 117,048 | 158,687 |
| 未払法人税等 | 33,981 | 63,983 |
| 預り金 | 44,292 | 69,586 |
| 契約負債 | 870,830 | 1,047,687 |
| その他 | 30,089 | 143,580 |
| 流動負債合計 | 1,832,579 | 2,211,509 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 504,105 | 195,815 |
| 資産除去債務 | 22,384 | 22,562 |
| 固定負債合計 | 526,489 | 218,377 |
| 負債合計 | 2,359,068 | 2,429,886 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 656,674 | 664,424 |
| 新株式申込証拠金 | 11 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 626,674 | 634,424 |
| 資本剰余金合計 | 626,674 | 634,424 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 300,362 | △537,600 |
| 利益剰余金合計 | 300,362 | △537,600 |
| 自己株式 | △184 | △184 |
| 株主資本合計 | 1,583,537 | 761,064 |
| 純資産合計 | 1,583,537 | 761,064 |
| 負債純資産合計 | 3,942,606 | 3,190,951 |
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