- #1 その他の新株予約権等の状況（連結）
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2025/11/20 15:29- #2 ストックオプション制度の内容（連結）
第4回
新株予約権
| 決議年月日 | 2016年8月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 14 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 49(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 29,400(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 69(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年8月25日 至 2028年8月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 69資本組入額 35(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡は取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年10月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.
新株予約権1個につき目的となる株式数は、600株であります。
- #3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(1)ストック・オプションの内容
| 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |
| 付与日 | 2015年11月4日 | 2016年8月24日 | 2017年8月29日 | 2018年5月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません |
| 第7回 | 第9回 | 第10回 | 第14回 |
| 付与日 | 2019年8月31日 | 2020年12月11日 | 2020年12月26日 | 2022年11月7日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません |
| 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
| 付与日 | 2023年5月19日 | 2023年11月22日 | 2024年5月17日 | 2024年8月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません |
| 第19回 | 第20回 |
| 付与日 | 2024年11月5日 | 2025年5月9日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
- #4 事業等のリスク
(6)その他
① 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループは、取締役、監査等委員及び従業員等に対して、業績向上に対する意欲を高めることを目的としたストック・オプション(新株予約権)を発行しております。また、今後もストック・オプション制度などの株式報酬型のインセンティブを活用することが考えられることから、現在付与している新株予約権に加え、今後株式が付与された場合、又は、今後付与される新株予約権について、権利が行使された場合には、当社株式が新たに発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。なお、本書提出日の前月末現在、新株予約権による潜在株式数は、2,482,200株であり、発行済株式総数24,047,300株の10.3%に相当しております。
2025/11/20 15:29- #5 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2025/11/20 15:29- #6 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権に関する事項
2025/11/20 15:29- #7 有価証券関係、連結財務諸表（連結）
3.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、投資有価証券90,000千円(その他有価証券で市場価格のない株式等80,000千円及び新株予約権10,000千円)の減損処理を行っております。また、当連結会計年度において、投資有価証券30,000千円(新株予約権30,000千円)の減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により、実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性を考慮して減損処理を行っております。
2025/11/20 15:29- #8 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)1.提出日現在発行数には、2025年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2025/11/20 15:29- #9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）
(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加126,000株は、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加29,000株、新株予約権の行使による増加97,000株であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の増加は、自己株式の取得1,431,600株及び単元未満株式の買取りによる増加53株によるものであります。
2025/11/20 15:29- #10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）
- 新株予約権の行使による増加であります。2025/11/20 15:29
- #11 社外取締役（及び社外監査役）（連結）
外役員の状況
当社は社外取締役4名を選任しております。また、社外取締役小池政秀、社外取締役(監査等委員)矢冨健太朗、及び社外取締役(監査等委員)今村健一は、当社の新株予約権を保有しております。その他の社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の小池政秀は、サイバーエージェント専務執行役員/AbemaTV 取締役として、AmebaやABEMA含むメディアPFモデルや、ゲーム、公営競技などのスケールを担当し、新規事業立ち上げや企業経営の知見を有しており、当社の経営に対して実効性が高い監督等に十分な役割を果たすことが期待されることから、当社の今後の事業拡大において有用な助言を期待できると考え、選任しております。
2025/11/20 15:29- #12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2025/11/20 15:29- #13 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(2)投資有価証券
J-KISS型新株予約権等は、過去の取引価格を基礎として、金融商品の価値に影響を与える事象を考慮して、直近の時価を見積もっており、レベル3に分類しております。
(3)長期借入金
2025/11/20 15:29- #14 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2023年9月1日至 2024年8月31日) | 当連結会計年度(自 2024年9月1日至 2025年8月31日) |
| 普通株式増加数(株) | 508,473 | 553,741 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった株式の概要 | 新株予約権3種類(新株予約権の数13,543個(普通株式1,354,300株))なお、概要は「第4 提出会 社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」 に記載の通りです。 | 新株予約権3種類(新株予約権の数13,543個(普通株式1,354,300株))なお、概要は「第4 提出会 社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」 に記載の通りです。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
