有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 200,000 | 130,000 | 1.88 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 56,087 | 67,111 | 1.68 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 5,663 | 5,786 | 2.15 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 887,424 | 1,279,181 | 1.61 | 2021年1月~ 2051年5月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 15,953 | 10,167 | 2.15 | 2021年1月~ 2022年12月 |
その他有利子負債 1年以内に支払予定の長期未払金 長期未払金(1年以内に支払予定のものを除く。) | 11,063 4,163 | 3,359 2,177 | - - | - 2021年1月~ 2022年6月 |
合計 | 1,180,356 | 1,497,782 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期未払金は、主に拠点設備等の割賦購入資産に係る未払金であります。
3.長期未払金の平均利率については、未払金総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で長期未払金を
連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債(1年以内に支払予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 74,327 | 74,634 | 72,187 | 72,151 |
リース債務 | 5,912 | 4,255 | - | - |
その他有利子負債 | 2,050 | 126 | - | - |