有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,580 | 106,719 |
| 減価償却費 | 56,907 | 55,887 |
| 減損損失 | - | 499 |
| のれん償却額 | 5,924 | 5,924 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △887 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,610 | 15,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △10 |
| 支払利息 | 21,118 | 24,182 |
| 助成金収入 | △7,837 | △12,227 |
| 損害賠償金収入 | - | △6,520 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,119 | △31,424 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △41,046 | △769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,825 | 15,455 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △68,273 | 49,333 |
| その他 | △7,107 | △23,954 |
| 小計 | △24,947 | 198,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | △23,138 | △22,833 |
| 助成金の受取額 | 7,837 | 12,227 |
| 損害賠償金の受取額 | - | 6,520 |
| 法人税等の支払額 | △2,093 | △2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,331 | 192,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,552 | △364,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,265 | 5,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,487 | △360,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 187,000 | 507,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △232,947 | △104,219 |
| リース債務の返済による支出 | △5,542 | △5,663 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,597 | △9,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,912 | 317,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,907 | 149,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,577 | 260,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 260,670 | ※1 409,766 |