区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	636,000	350,000	0.641	―
1年以内に返済予定の長期借入金	214,626	132,913	0.624	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,346	9,439	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)	144,355	286,773	0.545	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く)	19,574	10,134	―	2021年～2023年
合計	1,023,901	789,260	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	91,722	79,980	78,314	36,757
リース債務	7,253	2,632	248	―