訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 4,117,859 | 1,525,843 | |
| 定期預金 | 5,137,877 | 7,212,249 | |
| 契約資産 | 347,251 | 350,301 | |
| 営業債権 | 980,407 | 944,936 | |
| その他の債権 | 17,422 | 86,855 | |
| その他の流動資産 | 112,308 | 81,820 | |
| 流動資産合計 | 10,713,124 | 10,202,004 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 108,609 | 68,896 | |
| 使用権資産 | 554,047 | 700,589 | |
| 無形資産 | 7 | 597,871 | 1,129,013 |
| 繰延税金資産 | 16,143 | 8,151 | |
| その他の金融資産 | 6 | 146,862 | 223,448 |
| 非流動資産合計 | 1,423,532 | 2,130,097 | |
| 資産合計 | 12,136,656 | 12,332,101 | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 974,767 | 1,996,896 | |
| 契約負債 | 57,831 | 35,952 | |
| 営業債務 | 767,859 | 762,568 | |
| その他の債務 | 6 | 696,352 | 823,538 |
| 関係会社その他の債務 | 7,942 | 10,836 | |
| 親会社からの借入金 | 11 | 15,448,696 | ― |
| 未払法人所得税 | 9,335 | 34 | |
| リース負債 | 302,475 | 362,266 | |
| その他の流動負債 | 53,257 | 46,211 | |
| 流動負債合計 | 18,318,514 | 4,038,301 | |
| 非流動負債 | |||
| 引当金 | 21,933 | 25,297 | |
| 繰延税金負債 | 11,283 | 11,283 | |
| リース負債 | 298,524 | 352,450 | |
| 非流動負債合計 | 331,740 | 389,030 | |
| 負債合計 | 18,650,254 | 4,427,331 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 0 | 0 | |
| 資本剰余金 | 11 | 341,086 | 16,214,325 |
| 利益剰余金 | △6,862,144 | △8,255,440 | |
| その他の資本の構成要素 | 7,460 | △54,115 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | △6,513,598 | 7,904,770 | |
| 資本合計 | △6,513,598 | 7,904,770 | |
| 負債及び資本合計 | 12,136,656 | 12,332,101 |
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