四半期報告書-第6期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 3,803,630 | 10,112,544 | |
| 定期預金 | 13,932,568 | 5,561,289 | |
| 営業債権 | 2,843,653 | 3,174,179 | |
| 契約資産 | 920,117 | 922,917 | |
| その他の債権 | 164,292 | 107,024 | |
| その他の流動資産 | 121,969 | 125,936 | |
| その他の金融資産 | 6 | 3,576,577 | 4,466,745 |
| 流動資産合計 | 25,362,806 | 24,470,634 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 192,491 | 246,705 | |
| 使用権資産 | 2,881,598 | 2,749,203 | |
| のれん及び無形資産 | 7 | 6,937,098 | 7,445,683 |
| 繰延税金資産 | 174,669 | 166,800 | |
| その他の金融資産 | 6 | 389,959 | 416,627 |
| 非流動資産合計 | 10,575,815 | 11,025,018 | |
| 資産合計 | 35,938,621 | 35,495,652 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 2,149,053 | 2,169,987 | |
| 契約負債 | 158,189 | 181,225 | |
| 営業債務 | 1,833,823 | 1,939,590 | |
| その他の債務 | 6 | 2,413,623 | 1,764,297 |
| 未払法人所得税 | 51,367 | 33,031 | |
| リース負債 | 582,535 | 612,390 | |
| その他の流動負債 | 98,293 | 110,287 | |
| 流動負債合計 | 7,286,883 | 6,810,807 | |
| 非流動負債 | |||
| 引当金 | 62,387 | 64,022 | |
| 繰延税金負債 | 58,989 | 55,907 | |
| リース負債 | 2,329,027 | 2,191,052 | |
| 非流動負債合計 | 2,450,403 | 2,310,981 | |
| 負債合計 | 9,737,286 | 9,121,788 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 8 | 7,535,199 | 7,538,326 |
| 資本剰余金 | 8 | 23,712,343 | 23,739,560 |
| 自己株式 | △246 | △322 | |
| 利益剰余金 | △9,472,977 | △9,506,595 | |
| その他の資本の構成要素 | 4,427,016 | 4,602,895 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 26,201,335 | 26,373,864 | |
| 資本合計 | 26,201,335 | 26,373,864 | |
| 負債及び資本合計 | 35,938,621 | 35,495,652 | |
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