四半期報告書-第4期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 1,634,707 | 14,767,010 | |
| 定期預金 | 6,577,367 | 6,511,894 | |
| 契約資産 | 528,015 | 943,397 | |
| 営業債権 | 1,172,413 | 982,334 | |
| その他の債権 | 31,188 | 45,788 | |
| その他の流動資産 | 102,009 | 120,297 | |
| 流動資産合計 | 10,045,699 | 23,370,720 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 59,650 | 59,063 | |
| 使用権資産 | 606,587 | 522,309 | |
| のれん及び無形資産 | 7 | 1,304,992 | 1,647,334 |
| 繰延税金資産 | 153,473 | 133,484 | |
| その他の金融資産 | 6 | 223,347 | 229,551 |
| 非流動資産合計 | 2,348,049 | 2,591,741 | |
| 資産合計 | 12,393,748 | 25,962,461 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 1,903,052 | 1,996,943 | |
| 契約負債 | 47,687 | 80,024 | |
| 営業債務 | 1,012,510 | 1,106,094 | |
| その他の債務 | 6 | 1,027,452 | 1,159,507 |
| 関係会社その他の債務 | 5 | ― | |
| 未払法人所得税 | 21,875 | 6,246 | |
| リース負債 | 338,585 | 270,921 | |
| その他の流動負債 | 44,719 | 41,164 | |
| 流動負債合計 | 4,395,885 | 4,660,899 | |
| 非流動負債 | |||
| 引当金 | 25,520 | 27,322 | |
| リース負債 | 304,175 | 268,044 | |
| 非流動負債合計 | 329,695 | 295,366 | |
| 負債合計 | 4,725,580 | 4,956,265 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 8 | 0 | 6,784,074 |
| 資本剰余金 | 8 | 16,248,390 | 22,857,476 |
| 利益剰余金 | △8,315,781 | △8,896,895 | |
| その他の資本の構成要素 | △264,441 | 261,541 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 7,668,168 | 21,006,196 | |
| 資本合計 | 7,668,168 | 21,006,196 | |
| 負債及び資本合計 | 12,393,748 | 25,962,461 | |
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