四半期報告書-第5期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び現金同等物 | 6,560,906 | 10,476,897 | |
| 定期預金 | 14,939,084 | 11,208,428 | |
| 営業債権 | 1,921,124 | 2,434,973 | |
| 契約資産 | 889,153 | 949,364 | |
| その他の債権 | 69,733 | 67,567 | |
| その他の流動資産 | 103,964 | 182,625 | |
| その他の金融資産 | 6 | ― | 2,926,393 |
| 流動資産合計 | 24,483,964 | 28,246,247 | |
| 非流動資産 | |||
| 有形固定資産 | 138,885 | 153,659 | |
| 使用権資産 | 3,045,855 | 2,818,468 | |
| のれん及び無形資産 | 7 | 2,977,175 | 4,976,298 |
| 繰延税金資産 | 180,548 | 176,957 | |
| その他の金融資産 | 6 | 379,146 | 400,918 |
| 非流動資産合計 | 6,721,609 | 8,526,300 | |
| 資産合計 | 31,205,573 | 36,772,547 | |
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債及び資本 | |||
| 負債 | |||
| 流動負債 | |||
| 借入金 | 2,096,881 | 2,235,620 | |
| 契約負債 | 97,685 | 106,154 | |
| 営業債務 | 1,477,760 | 1,578,650 | |
| その他の債務 | 6 | 1,489,481 | 1,654,233 |
| 未払法人所得税 | 18,270 | 31,356 | |
| リース負債 | 492,672 | 544,087 | |
| その他の流動負債 | 77,424 | 80,022 | |
| 流動負債合計 | 5,750,173 | 6,230,122 | |
| 非流動負債 | |||
| 引当金 | 50,940 | 53,633 | |
| 繰延税金負債 | 10,040 | 10,971 | |
| リース負債 | 2,558,732 | 2,295,667 | |
| 非流動負債合計 | 2,619,712 | 2,360,271 | |
| 負債合計 | 8,369,885 | 8,590,393 | |
| 資本 | |||
| 資本金 | 8 | 7,526,244 | 7,532,405 |
| 資本剰余金 | 8 | 23,644,664 | 23,689,372 |
| 自己株式 | ― | △58 | |
| 利益剰余金 | △9,494,299 | △9,782,859 | |
| その他の資本の構成要素 | 1,159,079 | 6,743,294 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 22,835,688 | 28,182,154 | |
| 資本合計 | 22,835,688 | 28,182,154 | |
| 負債及び資本合計 | 31,205,573 | 36,772,547 | |
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