有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 566,715 | 284,987 |
| 減価償却費 | 10,822 | 11,568 |
| 資産除去費用 | 1,826 | 1,900 |
| 減損損失 | - | 1,456 |
| のれん償却額 | 17,394 | 17,062 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,207 | △4,405 |
| 解約返戻引当金の増減額(△は減少) | 15,400 | △1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,994 | △7,959 |
| 支払利息 | 9,049 | 12,619 |
| 為替差損益(△は益) | △16,872 | 4,002 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △9,420 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 608 | 1,561 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 2,137 | 2,961 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,087 | △130,436 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △69,492 | 231,618 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,116 | △22,035 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,966 | △16,114 |
| その他 | 9,004 | △23,288 |
| 小計 | 563,381 | 363,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,088 | 4,860 |
| 利息の支払額 | △2,467 | △15,284 |
| 法人税等の支払額 | △100,836 | △197,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,165 | 156,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,820 | △50,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,630 | △13,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,759 | △8,934 |
| 差入保証金の回収による収入 | 277 | 1,285 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 484,300 | △132,638 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △112,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 515,366 | △336,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △83,180 | 217,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,684 | △24,584 |
| 社債の償還による支出 | △22,000 | △12,000 |
| 配当金の支払額 | △22,850 | △22,850 |
| その他 | 325 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,389 | 157,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △540 | △858 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825,602 | △23,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,955 | 1,389,550 |
| 合併による現金及び現金同等物増加額 | 8,991 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,389,550 | ※ 1,365,915 |