訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	365,480
定期預金	43,111
計	408,591
合計	408,591

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
協立機電工業株式会社	10,496
三菱重工冷熱株式会社	8,935
株式会社三冷社	2,029
暁飯島工業株式会社	1,880
株式会社ユニオン空調	1,560
その他	1,271
合計	26,172

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月満期	8,097
2020年2月満期	3,863
2020年3月満期	6,701
2020年4月満期	7,510
合計	26,172

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャパンギャランティサービス株式会社	133,284
株式会社ユニオン空調	5,588
アイテック阪急阪神株式会社	4,981
高砂熱学株式会社	4,919
日管株式会社	4,320
その他	49,857
合計	202,951

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
128,100	1,395,874	1,321,023	202,951	86.7	43.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 未成工事支出金(仕掛品含む)

区分	金額(千円)
原材料	30,212
労務費	18,880
外注加工費	71,203
経費	132
合計	120,427

⑤ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料	1,608
合計	1,608

⑥ 工事未払金

相手先	金額(千円)
村商株式会社	9,762
株式会社新和	8,971
株式会社ワイズ	3,994
株式会社関根保温工業	2,365
株式会社オリヤマ設備	1,870
その他	8,813
合計	35,776

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
アイテック阪急阪神株式会社	15,345
株式会社グッドワークス	4,753
株式会社クロス	3,190
パーソルテンプスタッフ株式会社	2,761
日本ナレッジ株式会社	2,276
その他	27,509
合計	55,835

⑧ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
株式会社ヤマト	37,023
株式会社関電工	17,690
東洋熱工業株式会社	12,787
三菱重工冷熱株式会社	7,344
暁飯島工業株式会社	5,400
その他	13,794
合計	94,038